Wyniki finansowe NFI I-VI 2006

Przeczytaj także: Wyniki finansowe NFI 2005

Narodowe fundusze inwestycyjne na koniec czerwca 2006 r. dysponowały aktywami ogółem o wartości 1575,9 mln zł, tj. o 24,1% mniejszymi niż rok wcześniej. Do spadku przyczyniło się zmniejszenie wartości portfela inwestycyjnego (o 32,4% do 1086,9 mln zł) i należności (o 5,6% do 125,1 mln zł). Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wyniosły 322,8 mln zł, co oznacza 1,1% wzrostu w skali roku. Wartość firmy z wyceny wzrosła 8-krotnie do 32,9 mln zł.

Portfel inwestycyjny stanowił 69,0% aktywów ogółem (77,5% przed rokiem). Narodowe fundusze inwestycyjne ulokowały 854,7 mln zł w papiery wartościowe nienotowane (spadek o 34,8% w skali roku) i 232,2 mln zł w papiery notowane (spadek o 21,9%). W stosunku rocznym nastąpiło ponad 4-krotne zmniejszenie wartości pakietów mniejszościowych (do 7,7 mln zł). Wartość pakietów większościowych zwiększyła się z 19,2 mln zł do 101,7 mln zł. Na koniec czerwca 2006 r. narodowe fundusze inwestycyjne miały w portfelu 15,5 mln zł dłużnych papierów wartościowych (spadek o 96,8%) i 738,0 mln zł akcji i udziałów w jednostkach zależnych oraz stowarzyszonych (spadek o 5,2%).

Wartość zobowiązań i rezerw wyniosła 107,1 mln zł (o 59,1% więcej niż w I półroczu ubiegłego roku). W efekcie aktywa netto ukształtowały się na poziomie 1468,8 mln zł, tj. o 26,9% niższym niż przed rokiem.

Kapitał zakładowy narodowych funduszy inwestycyjnych wyniósł 32,4 mln zł (wobec 39,2 mln zł rok wcześniej). W jego strukturze udział kapitału krajowego obniżył się (o 13,1 pkt do 28,7%) na rzecz kapitału zagranicznego (wzrost o 0,9 pkt do 41,7%) i kapitału rozproszonego (wzrost o 12,2 pkt do 29,6%). W I półroczu br. 58,1% krajowego kapitału zakładowego należało do osób prawnych (wzrost udziału o 4,4 pkt w skali roku), a 41,9% stanowiły akcje własne narodowych funduszy inwestycyjnych (spadek o 1,4 pkt).

Przychody z inwestycji wyniosły 20,1 mln zł, co oznacza ich zmniejszenie o 67,0%. Fundusze poniosły koszty operacyjne w wysokości 35,3 mln zł (wobec 54,5 mln zł). Zredukowano koszty związane z wynagrodzeniem firmy zarządzającej i usługami doradztwa finansowo-prawnego (odpowiednio o 59,7% i 47,0%). Narodowe fundusze poniosły 7,2 mln zł straty z inwestycji netto (rok wcześniej 15,5 mln zł zysku). Zrealizowany i niezrealizowany zysk z inwestycji ukształtował się na poziomie 126,2 mln zł, tj. o 22,8% wyższym. W efekcie wynik finansowy netto wykazany przez narodowe fundusze wyniósł 119,8 mln zł , co oznacza 1,6% wzrostu w skali roku.