Wyniki finansowe NFI 2006

Przeczytaj także: Wyniki finansowe NFI I-VI 2006

Narodowe fundusze inwestycyjne na koniec 2006 r. dysponowały aktywami ogółem o wartości 1591,4 mln zł, tj. o 3,8% mniejszymi niż rok wcześniej. Spadek ten był spowodowany zmniejszeniem o 34,9% środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych.

Portfel inwestycyjny narodowych funduszy inwestycyjnych ukształtował się na poziomie 1099,9 mln zł i był o 10,2 mln zł wyższy niż rok wcześniej. Udział portfela w aktywach ogółem zwiększył się o 3,3 pkt do 69,1%. Fundusze ulokowały 785,3 mln zł w papiery wartościowe nienotowane (spadek o 11,7% w skali roku) i 314,6 mln zł w notowane(wzrost o 56,8%). W skali roku nastąpiło 2-krotne zmniejszenie wartości pakietów mniejszościowych (do 8,9 mln zł). Wartość pakietów większościowych zwiększyła się z 8,9 mln zł do 81,0 mln zł. Zaangażowanie funduszy w akcje i udziały w jednostkach zależnych oraz stowarzyszonych wzrosło o 5,9%do 740,8 mln zł, a w dłużne papiery wartościowe zmniejszyło się o 73,7% i wyniosło 41,0 mln zł.

Zobowiązania i rezerwy osiągnęły wartość 203,3 mln zł, co oznacza blisko 3-krotny wzrost w stosunku rocznym. W efekcie aktywa netto ukształtowały się na poziomie 1388,1 mln zł, tj. o 12,2% niższym niż w roku 2005.

Kapitał zakładowy narodowych funduszy wyniósł 76,6 mln zł (wobec 32,7 mln zł rok wcześniej). W jego strukturze udział kapitału zagranicznego zmniejszył się z 50,2%do 26,2% na rzecz kapitału krajowego (wzrost o 4,9 pkt do 37,6%) i kapitału rozproszonego (wzrost o 19,1 pkt do 36,2%). W 2006 r. do osób prawnych należało 73,3%krajowego kapitału zakładowego (wzrost o 11,6 pkt w skali roku), a 26,7% stanowiły akcje własne narodowych funduszy inwestycyjnych (spadek o 8,8 pkt).

Przychody z inwestycji zmniejszyły się ponad 3- krotnie i na koniec 2006 r. wyniosły 30,4 mln zł. Fundusze poniosły koszty operacyjne w wysokości 74,6 mln zł (wobec 108,2 mln zł w roku 2005). Zredukowano koszty związane z wynagrodzeniem firmy zarządzającej o 50,4%, jednak pozycja ta generowała 37,9% kosztów działania funduszu (52,8% rok wcześniej). Rezerwy i odpisy aktualizujące zmniejszyły się ze 103,9 mln zł do 7,5 mln zł. W efekcie narodowe fundusze inwestycyjne poniosły 36,0 mln zł straty z inwestycji netto (wobec straty 93,9 mln zł rok wcześniej). Zrealizowany i niezrealizowany zysk z inwestycji i wyceny zmniejszył się o 33,5% do 166,0 mln zł. Wynik finansowy netto wykazany przez narodowe fundusze inwestycyjne wyniósł 130,7 mln zł wobec 158,7 mln zł rok wcześniej. Na wynik ten złożył się zysk 144,9 mln zł wykazany przez 9 funduszy i strata 14,2 mln zł poniesiona przez 5 podmiotów.