Wyniki PTE i OFE I-VI 2007

Przeczytaj także: Wyniki PTE i OFE w 2006 r.

Przychody operacyjne otwartych funduszy emerytalnych w I połowie tego roku wyniosły 2550,2 mln zł, co oznacza 38,0% wzrostu w skali roku. Główną ich pozycją były odsetki od dłużnych papierów wartościowych, stanowiące 62,4% przychodów (71,9% przed rokiem). Koszty operacyjne ukształtowały się na poziomie 324,2 mln zł, tj. o 24,0% wyższym niż w I półroczu ubiegłego roku. Koszty związane z zarządzaniem funduszami wyniosły 288,8 mln zł i stanowiły 89,1% kosztów operacyjnych.

Zrealizowany zysk z inwestycji zwiększył się do 2827,4 mln zł (1429,0 mln zł przed rokiem). Niezrealizowany zysk z wyceny wzrósł ponad 8-krotnie, osiągając wartość 8874,1 mln zł. Po uwzględnieniu wyniku z inwestycji i wyceny wynik finansowy wykazany przez wszystkie otwarte fundusze emerytalne wyniósł 13927,5 mln zł (wzrost o 229,6%).

W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec czerwca 2007 r. było zarejestrowanych 12,7 mln członków funduszy emerytalnych, tj. o 6,1% więcej niż rok wcześniej. Do czterech największych funduszy emerytalnych należało blisko 2/3 wszystkich członków. Liczba rachunków prowadzonych przez fundusze wyniosła 13,2 mln3. W stosunku do I półrocza 2006 r. zmniejszył się o 0,5 pkt udział rachunków martwych, na które nie wpłynęła żadna składka. Nadal jednak średnio 5,5% rachunków pozostało pustych. Dla poszczególnych funduszy odsetek rachunków martwych wahał się od 2,4% do 16,1% rachunków ogółem (odpowiednio 2,1% i 17,1% rok wcześniej).

Od stycznia do czerwca 2007 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał do funduszy emerytalnych 8249,9 mln zł składek oraz 202,6 mln zł odsetek (wobec odpowiednio 7873,5 mln zł i 224,2 mln zł w I półroczu roku 2006). Łącznie w okresie 19.05.1999 r. - 30.06.2007 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wpłacił do funduszy emerytalnych 88552,0 mln zł składek i odsetek. W wyniku działalności inwestycyjnej fundusze emerytalne ponad 1,5-krotnie powiększyły tę kwotę. Stosunek aktywów netto funduszy, czyli środków zgromadzonych na kontach prowadzonych przez otwarte fundusze emerytalne do sumy składek przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych systematycznie poprawia się i na koniec czerwca 2007 r. relacja ta wyniosła 56,2% (wobec 35,7% rok wcześniej).

Średnia ważona stopa zwrotu za okres od 31.03.2004 r. do 30.03.2007 r. wyniosła 53,7%. Stopę powyżej średniej osiągnęło 10 podmiotów. Minimalna wymagana stopa zwrotu w podanym okresie trzyletnim wyniosła 26,8%. Każdy z funduszy osiągnął stopę zwrotu wyższą niż minimalna wymagana (najniższa stopa zwrotu w tym okresie wyniosła 46,3%).