Wyniki PTE i OFE 2007

Przeczytaj także: Wyniki PTE i OFE I-VI 2007

Liczba rachunków prowadzonych przez fundusze wyniosła 13,6 mln. W stosunku do 2006 r. zmniejszył się o 0,4 pkt udział rachunków martwych, na które nie wpłynęła żadna składka. Nadal jednak średnio 5,1% ogólnej liczby rachunków pozostało pustych. Dla poszczególnych funduszy odsetek rachunków martwych wahał się od 2,1% do 14,2% rachunków ogółem (odpowiednio 2% i 16,3% rok wcześniej).

W 2007 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał do funduszy emerytalnych 17,2 mld zł składek oraz 0,6 mld zł odsetek. Narastająco, począwszy od 19.05.1999 r. do 31.12.2007 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wpłacił do funduszy emerytalnych 95,6 mld zł składek i 2,2 mln zł odsetek. W tym okresie, w wyniku działalności inwestycyjnej, fundusze emerytalne prawie 1,5- krotnie powiększyły tę kwotę.

Aktywa ogółem otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na koniec 2007 r. wyceniono na 140,6 mld zł, tj. o 20,1% więcej niż w 2006 r. Zobowiązania ogółem wzrosły o 20,8%. Aktywa netto funduszy ukształtowały się na poziomie 140 mld zł, co oznacza 20,1% wzrostu w skali roku. Stosunek aktywów netto funduszy do sumy składek przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na koniec grudnia 2007 r. wyniósł 43,1% (wobec 45,6% rok wcześniej).

Udział portfela inwestycyjnego w aktywach ogółem wyniósł 99,3%. W portfelu dominowały obligacje (83,6 mld zł), ale ich udział zmniejszył się o 0,9 pkt na rzecz pozostałych papierów wartościowych. Fundusze emerytalne posiadały 3,9 mld zł w obligacjach skarbowych, będących formą spłaty zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wobec OFE.

Fundusze ulokowały 47,5 mld zł w akcjach notowanych na GPW (wzrost wartości tego portfela o 22,4% w skali roku). Były to głównie akcje spółek w sektorze paliwowym, metalowym i w budownictwie (47,7%). Akcje spółek sektora finansowego miały mniejszy udział (32,3%), pozostałe akcje (20%) były w spółkach sektora usługowego. Poza akcjami, fundusze zainwestowały kwotę 323,2 mln zł (spadek o 6,2%) w certyfikatach inwestycyjnych oraz w listach zastawnych 334,2 mln zł (3-krotny wzrost). Za granicą fundusze zainwestowały kwotę 1,5 mld zł, tj. 1% wartości portfela inwestycyjnego.

Przychody operacyjne otwartych funduszy emerytalnych wyniosły 4,9 mld zł, co oznacza 27,4% wzrostu w skali roku. Główną ich pozycją były odsetki od dłużnych papierów wartościowych, stanowiące 72,6% przychodów (73,4% przed rokiem). Koszty operacyjne ukształtowały się na poziomie 660,5 mln zł, tj. o 21,3% wyższym niż w 2006 r. Koszty związane z zarządzaniem funduszami wyniosły 585,9 mln zł i stanowiły 88,7% kosztów operacyjnych (88,9% przed rokiem).