Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych 2007

Przeczytaj także: Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I-VI 2007

Na rynku funduszy inwestycyjnych powstało 80 nowych funduszy oraz 33 nowe subfundusze. Jednakże w wyniku przekształceń i likwidacji niektórych funduszy, w końcu 2007 roku, funkcjonowało ogółem 279 funduszy i 140 subfunduszy. Z ogólnej liczby funkcjonujących funduszy i subfunduszy o charakterze otwartym było 298 oraz o charakterze zamkniętym 121.

W roku 2007 zezwolenie na zarządzanie funduszami inwestycyjnymi uzyskało 7 nowych towarzystw funduszy inwestycyjnych. Ogółem w końcu 2007 roku funkcjonowało 33 towarzystwa. Na koniec grudnia 2007 r. towarzystwa funduszy inwestycyjnych dysponowały aktywami ogółem o wartości 2,2 mld zł (wzrost o 51%). W strukturze aktywów 91,3% stanowił majątek obrotowy. Główną pozycją aktywów obrotowych pozostały inwestycje krótkoterminowe (79,5% wobec 76,9% w 2006 roku). Zwiększenie kwoty inwestycji długoterminowych o 53,4% było m.in. powodem wzrostu o 20,2% wartości aktywów trwałych.

Pasywa towarzystw funduszy inwestycyjnych w 68,3% były kształtowane przez kapitał własny, który wyniósł 1,5 mld zł, co oznacza wzrost o 48,4% w skali roku. Udział inwestorów zagranicznych w kapitale zakładowym wyniósł 39,5%. W związku z tworzeniem nowych funduszy zobowiązania ogółem towarzystw zwiększyły się o 67,1%, osiągając wartość 594,8 mln zł. Rozliczenia międzyokresowe osiągnęły wartość 90,0 mln zł, tj. o 20,0% wyższą niż na koniec 2006 roku.

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych zrealizowały 4,4 mld zł przychodów z działalności operacyjnej (wzrost o 75,8%). Wynagrodzenie za zarządzanie funduszami stanowiło 85,4% tych przychodów (83,3% w roku poprzednim). Koszty działalności operacyjnej wzrosły do 3,2 mld zł, tj. o 70,1%. Usługi obce generowały 71% kosztów (przed rokiem 72,5%).

Wynik ze sprzedaży ukształtował się na poziomie 1,2 mld zł, tj. o 93,1% wyższym niż rok wcześniej. Po uwzględnieniu wyniku na pozostałej działalności, towarzystwa uzyskały 1,3 mld zł wyniku brutto (wzrost o 92,6%). Obciążenia wyniosły 243,7 mln zł. W efekcie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych zamknęły 2007 rok wynikiem netto 1,0 mld zł, tj. o 92,7% wyższym niż rok wcześniej.

Na koniec 2007 roku aktywa ogółem funduszy inwestycyjnych wyceniono na kwotę 142,7 mld zł, tj. o 40,4% wyższą niż w 2006 roku. W strukturze aktywów ogółem składniki lokat notowane na aktywnym rynku stanowiły 74,2% (75% w 2006 r.), a nienotowane 18,3% (wzrost o 4,4 pkt). Największą dynamikę wzrostu zaobserwowano w zakresie należności z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa i wydanych certyfikatów inwestycyjnych (wzrost o 170,4%).