Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych 2007

Przeczytaj także: Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I-VI 2007

Aktywa netto funduszy inwestycyjnych ukształtowały się na poziomie 136,2 mld zł, tj. o 39,3% wyższym niż w 2006 roku. Aktywa netto funduszy inwestycyjnych otwartych wzrosły o 36%, a ich udział w aktywach netto wszystkich funduszy inwestycyjnych zmniejszył się o 1,9 pkt do 78,3%. Łącznie specjalistyczne fundusze otwarte i fundusze zamknięte zwiększyły swój udział w aktywach netto ogółem do 21,7% z 19,8% w 2006 r.

Zobowiązania funduszy inwestycyjnych ogółem osiągnęły wartość 6,5 mld zł, co oznacza 68,8% wzrostu w skali roku. Do wzrostu tego przyczyniło się głównie zwiększenie zobowiązań z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa i wykupionych certyfikatów inwestycyjnych o 344,8 mln zł oraz ponad 6-krotny wzrost pozostałych zobowiązań funduszy.

Lokaty funduszy w skali roku wzrosły o 42,2% i wyniosły 129,9 mld zł, z czego 52,1% przypadało na akcje (47,5% przed rokiem), a 39,9% na dłużne papiery wartościowe (45,8%). Główną pozycją papierów dłużnych pozostały obligacje (44,4 mld zł). Łączny udział akcji i papierów dłużnych w portfelu zmniejszył się o 1,2 pkt do 92,1% na rzecz pozostałych instrumentów finansowych. Fundusze ulokowały 7,1 mld zł w tytuły uczestnictwa emitowane przez zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania, tj. blisko 2,5-krotnie więcej niż w 2006 r. Zwiększyło się również zaangażowanie funduszy inwestycyjnych w krajowe jednostki uczestnictwa (blisko 12-krotny wzrost), listy zastawne (wzrost o 25,8%), kwity depozytowe (blisko 3-krotny wzrost), wierzytelności (o 17%).

Na koniec 2007 r. fundusze zarejestrowały 8,5 mld sztuk certyfikatów inwestycyjnych i jednostek uczestnictwa ( 3,2 mld sztuk przed rokiem).

Przychody z lokat funduszy inwestycyjnych ukształtowały się na poziomie 4,2 mld zł, co oznacza 34,4% wzrostu w skali roku. Główną ich pozycją (60,8%) pozostały przychody odsetkowe, ale ich udział spadł o 8 pkt na rzecz dywidend i innych udziałów w zyskach (wzrost udziału z 27,6% do 32,1%).

Fundusze poniosły 4,2 mld zł kosztów, tj. o 79,5% więcej. Wynagrodzenie dla towarzystw generowało 87,8% wszystkich kosztów (wobec 90,9% przed rokiem).

W 2007 roku fundusze inwestycyjne wypracowały 2,3 mld zł wyniku z operacji, tj. o 79,4% mniej niż w 2006 roku. Udział funduszy otwartych w zysku ogółem zmniejszył się o 33,9 pkt do 51,2%, a zwiększył się udział w zysku wypracowanym przez specjalistyczne otwarte oraz zamknięte fundusze inwestycyjne.

Informacja opracowana została na podstawie prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny badania wyników finansowych towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz półrocznych sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych, otrzymanych z Komisji Nadzoru Finansowego.