Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I-VI 2011

Przeczytaj także: Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych 2010

Według stanu na 30 czerwca 2011 r. wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne wyniosła 141 113,4 mln zł (wzrost o 21,1% w stosunku do 30 czerwca 2010 r.), z tego aktywa:

• otwartych funduszy inwestycyjnych wyniosły 77 099,3 mln zł (wzrost o 4,1%); ich udział w aktywach ogółem wszystkich funduszy zmniejszył się z 63,6% do 54,6%;
• specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych ukształtowały się na poziomie 33 259,1 mln zł (wzrost o 48,3%); ich udział w aktywach ogółem zwiększył się do 23,6% (wobec 19,2% na koniec czerwca 2010 r.);
• funduszy inwestycyjnych zamkniętych osiągnęły wartość 30 755,0 mln zł (wzrost o 53,2%); udział tej grupy funduszy w aktywach ogółem zwiększył się z 17,2% do 21,8%.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku były główną pozycją aktywów ogółem funduszy inwestycyjnych. Ich wartość zwiększyła się do 81 996,7 mln zł, tj. o 9,8% w relacji do stanu na koniec czerwca ub. r., a udział tej pozycji w aktywach ogółem zmniejszył się do 58,1% ( 64,1% przed rokiem). Wzrost wartości składników lokat notowanych na aktywnym rynku odnotowano we wszystkich rodzajach funduszy: otwartych funduszach inwestycyjnych do kwoty 58 127,1 mln zł (o 1,9%), w specjalistycznych funduszach otwartych do 20 546,9 mln zł (o 31,9%) i w funduszach zamkniętych do 3 322,7 mln zł (o 59,9%).

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku wzrosły ogółem z 32 993,3 mln zł do 49 779,8 mln zł na koniec czerwca 2011 r., tj. o 50,9%, a ich udział w aktywach funduszy inwestycyjnych zwiększył się z 28,3% do 35,3%.

Należności funduszy inwestycyjnych wyniosły 3 611,5 mln zł i były wyższe o 40,6% w porównaniu z końcem czerwca 2010 r. Należności z tytułu zbytych lokat wzrosły z 1 377,4 mln zł do 1 647,5 mln zł, tj. o 19,6%. Odnotowano ponad 5–krotny wzrost należności z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa i wydanych certyfikatów inwestycyjnych do 887,9 mln zł. Należności z tytułu dywidend wyniosły 260,6 mln zł i zwiększyły się o prawie 50%. Kwota należności z tytułu udzielonych pożyczek zmniejszyła się z 294,6 mln zł do 258,5 mln zł, tj. o 12,3%.

Na koniec czerwca 2011 r. zobowiązania funduszy inwestycyjnych osiągnęły 12 986,0 mln zł (wzrost o 7,8%). Zobowiązania z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu wyniosły 9 730,3 mln zł (na koniec czerwca 2010 r. – 9 752,4 mln zł). Wartość zobowiązań z tytułu nabytych lokat wyniosła 1 611,9 mln zł (wzrost o 51,3%), a odkupionych jednostek uczestnictwa i wykupionych certyfikatów inwestycyjnych osiągnęła 539,4 mln zł (wzrost o 64,9%). Zobowiązania z tytułu krótkoterminowych pożyczek i zobowiązań wzrosły w analizowanym okresie prawie 5–krotnie i wyniosły 283,7 mln zł. Najwyższe zobowiązania ogółem w kwocie 10 116,5 mln zł odnotowano dla otwartych funduszy inwestycyjnych, (spadek o 4,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego), co stanowiło 77,9% zobowiązań funduszy inwestycyjnych ogółem.