Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I-VI 2011

Przeczytaj także: Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych 2010

Wśród funduszy specjalistycznych dynamicznie rosną aktywa funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych. Na koniec czerwca 2011 r. wyniosły one 14 203,1 mln zł (wzrost o 53,3% w stosunku do czerwca 2010 r.). Stanowiły one 10,1% aktywów wszystkich funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Należności tych funduszy osiągnęły poziom 964,7 mln zł i wzrosły przez ostatni rok ponad 4–krotnie. Zobowiązania funduszy private equity zwiększyły się do kwoty 337,2 mln zł. W rachunku wyniku z operacji odnotowano 2-krotny wzrost przychodów z lokat do wartości 245,9 mln zł. W I półroczu 2011 r. fundusze zamknięte aktywów niepublicznych wykazały dodatni wynik z operacji w kwocie 766,9 mln zł (spadek o 18,5% w porównaniu do wyniku uzyskanego w I połowie 2010 r.). Stan lokat na koniec czerwca 2011 r. wyniósł 12 999,3 mln zł (wzrost o 47,1% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) i stanowił 45,7% udziału lokat funduszy inwestycyjnych zamkniętych. W portfelu inwestycyjnym tego typu funduszy akcje o wartości 9 933,4 mln zł stanowiły największy udział (76,4%).

W końcu czerwca 2011 r. działało 50 towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) wobec 47 rok wcześniej. W dniu 30 czerwca 2011 r. aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 1 540,7 mln zł (o 15,4% więcej niż w porównywalnym okresie ub. r.), w tym aktywa obrotowe osiągnęły 1 365,8 mln zł i stanowiły 88,6% aktywów ogółem. Wartość aktywów obrotowych składała się głównie z aktywów finansowych inwestycji krótkoterminowych, które wzrosły do 1 106,3 mln zł (o 15,2%). W strukturze aktywów obrotowych największy udział miały środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (74,9%). W pasywach towarzystw funduszy inwestycyjnych kapitały własne wyniosły 1 098,7 mln zł (wzrost o 15,2% w stosunku do czerwca 2010 r.) i miały największy udział – 71,3%. Kapitał zakładowy pozostał na podobnym poziomie jak przed rokiem (358,1 mln zł). Udział inwestorów zagranicznych w kapitale zakładowym TFI zmniejszył się do 49,1 mln zł (o 7,1 pkt. proc.). Zwiększyły się także zobowiązania i rezerwy na zobowiązania z 380,7 mln zł do 442,0 mln zł (o 16,1%).

W I połowie 2011 r. przychody z działalności operacyjnej towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 1 248,9 mln zł (o 14,5% więcej niż przed rokiem), głównie za sprawą wzrostu wartości wynagrodzeń za zarządzanie funduszami. Koszty działalności operacyjnej TFI zwiększyły się z 851,4 mln zł do 961,0 mln zł (o 12,9%). W strukturze kosztów największy udział miały usługi obce – 61,6%.

Wynik finansowy brutto w I półroczu 2011 r. wyniósł 312,7 mln zł (wzrost o 20,4%).

Na wynik finansowy netto w wysokości 253,2 mln zł złożyły się zyski 38 towarzystw funduszy inwestycyjnych o łącznej wartości 261,2 mln zł, pomniejszone o straty 12 towarzystw funduszy inwestycyjnych w łącznej kwocie 8,0 mln zł.