Wyniki PTE i OFE w 2012

Przeczytaj także: Wyniki PTE i OFE w 2011

W końcu 2012 r. liczba rachunków prowadzonych przez otwarte fundusze emerytalne wyniosła 16,5 mln. Udział rachunków martwych, na które nie wpłynęła żadna składka równał się 0,9% (rok wcześniej 1,1% ogólnej liczby rachunków). Odsetek rachunków martwych dla poszczególnych funduszy wahał się od 0,1% do 2,5% prowadzonych rachunków (od 0,2% do 5,5% rok wcześniej).

W 2012 r. ZUS przekazał do OFE 8,3 mld zł składek oraz 0,1 mld zł odsetek. W porównaniu z rokiem 2011, kwota wpłaconych składek była niższa o 7,3 mld zł. Począwszy od 19 maja 1999 r. do 31 grudnia 2012 r. kwota, jaką ZUS przekazał do OFE wyniosła 184,3 mld zł składek oraz 3,3 mld zł odsetek.

Aktywa ogółem otwartych funduszy emerytalnych na koniec 2012 r. wyniosły 272,3 mld zł, tj. o 19,7% więcej niż w końcu 2011 r. Zobowiązania ogółem utrzymały się na poziomie 2,7 mld zł. Aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych stanowiły 269,6 mld zł, co oznacza wzrost o 20,0% w skali roku.

Udział portfela inwestycyjnego w aktywach ogółem wyniósł 99,7%. W portfelu tym dominowały obligacje – 151,9 mld zł, ich udział w porównaniu do roku 2011 zwiększył się o 1,4 pkt proc. Udział akcji spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym w portfelu inwestycyjnym OFE zwiększył się z 30,8% w końcu 2011 r. do 34,9% w końcu 2012 r. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe wyniosły 22,1 mld zł (wzrost o 74,8% w porównaniu z rokiem poprzednim).

Wartość inwestycji OFE w akcje notowane na giełdzie papierów wartościowych (GPW) wyniosła 92,8 mld zł (wzrost wartości tej części portfela o 34,3% w skali roku), w tym w akcje spółek sektora finansowego zainwestowano kwotę 35,6 mld zł, w akcje sektora przemysłowego – 32,7 mld zł, a w spółki sektora usługowego – 24,1 mld zł. W portfelu inwestycyjnym OFE znajdowały się również akcje narodowych funduszy inwestycyjnych (NFI) o wartości 0,5 mld zł.

Inwestycje zagraniczne OFE wyniosły 2,3 mld zł, tj. 0,8% wartości całego portfela inwestycyjnego.

Przychody operacyjne otwartych funduszy emerytalnych wyniosły 11,3 mld zł, co oznacza wzrost o 23,4% w skali roku. Główną pozycją były przychody portfela inwestycyjnego, stanowiące 99,1% przychodów operacyjnych. Koszty operacyjne osiągnęły kwotę 1,3 mld zł i wzrosły o 6,8% w porównaniu do 2011 r. Koszty zarządzania funduszami wyniosły 1,0 mld zł i stanowiły 78,6% kosztów operacyjnych OFE (79,9% przed rokiem).

W 2012 r. wynik finansowy wykazany przez wszystkie otwarte fundusze emerytalne osiągnął wartość 37,4 mld zł, na co złożyły się: wynik z inwestycji w wysokości 10,0 mld zł oraz zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) w wysokości 27,4 mld zł.