Wyniki PTE i OFE w 2012

Przeczytaj także: Wyniki PTE i OFE w 2011

Zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 nr 34 poz. 189) organ nadzoru nad OFE wyliczył średnią ważoną stopę zwrotu za okres trzyletni od 30 września 2009 r. do 28 września 2012 r., wyniosła ona 19,284%. Lepszy rezultat od tej średniej osiągnęło sześć funduszy. W porównaniu z trzyletnim okresem referencyjnym od 30 września 2008 r. – 30 września 2011 r. stopa ta wzrosła o 4,549 pkt proc. Minimalna wymagana stopa zwrotu w ostatnim okresie trzyletnim wyniosła 9,642%, wszystkie fundusze osiągnęły wyższą stopę zwrotu.
Aktywa powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) w końcu grudnia 2012 r. wyceniono na kwotę 4,0 mld zł (wzrost o 10,8%). W strukturze aktywów 62,4% wartości stanowiły aktywa trwałe. W ich ramach główną pozycję zajmowały inwestycje długoterminowe, udział których zwiększył się z 39,9% w końcu 2011 r. do 52,1% w 2012 r.

Wartość pasywów w 91,0% była kształtowana przez kapitał własny, który wyniósł 3,6 mld zł, co oznacza jego wzrost o 14,2% w skali roku. Odnotowano zwiększenie kapitałów zapasowych o 109,2 mln zł (wzrost o 6,7%). Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 358,0 mln zł i zmniejszyły się o 15,0%. Rozliczenia międzyokresowe osiągnęły wartość 71,8 mln zł (o 22,4% niższą niż na koniec 2011 r.).

Przychody PTE wynikające z zarządzania otwartymi funduszami emerytalnymi wyniosły 1,5 mld zł, co oznacza zmniejszenie ich wartości w porównaniu z rokiem poprzednim o 10,0%. Wynagrodzenie za zarządzanie funudziału o 9,9 pkt proc.), a przychody z tytułu kwot pobieranych od wpłacanych do OFE składek stanowiły 19,1% przychodów ogółem (w skali roku spadek udziału o 13,8 pkt proc.). Koszty związane z zarządzaniem otwartymi funduszami emerytalnymi przez PTE wyniosły 0,7 mld zł i zmniejszyły się o 29,0%, w tym obowiązkowe obciążenia z tytułu zarządzania OFE wynosiły 0,4 mld zł co stanowiło 54,6% kosztów.

Wynik techniczny PTE na zarządzaniu otwartymi funduszami emerytalnymi ukształtował się na poziomie 0,8 mld zł, tj. o 19,5% wyższym niż w 2011 r. Po uwzględnieniu wyniku na działalności gospodarczej, towarzystwa wypracowały 0,9 mld zł zysku brutto (wzrost o 15,1%). W efekcie, powszechne towarzystwa emerytalne zamknęły rok 2012 zyskiem netto w wysokości 0,7 mld zł (wzrost o 15,6%). duszami stanowiło 68,2% przychodu (wzrost udziału o 9,9 pkt proc.), a przychody z tytułu kwot pobieranych od wpłacanych do OFE składek stanowiły 19,1% przychodów ogółem (w skali roku spadek udziału o 13,8 pkt proc.). Koszty związane z zarządzaniem otwartymi funduszami emerytalnymi przez PTE wyniosły 0,7 mld zł i zmniejszyły się o 29,0%, w tym obowiązkowe obciążenia z tytułu zarządzania OFE wynosiły 0,4 mld zł co stanowiło 54,6% kosztów.

Wynik techniczny PTE na zarządzaniu otwartymi funduszami emerytalnymi ukształtował się na poziomie 0,8 mld zł, tj. o 19,5% wyższym niż w 2011 r. Po uwzględnieniu wyniku na działalności gospodarczej, towarzystwa wypracowały 0,9 mld zł zysku brutto (wzrost o 15,1%). W efekcie, powszechne towarzystwa emerytalne zamknęły rok 2012 zyskiem netto w wysokości 0,7 mld zł (wzrost o 15,6%).