Wyniki PTE i OFE 2007

Przeczytaj także: Wyniki PTE i OFE I-VI 2007

Zrealizowany zysk z inwestycji zwiększył się do 4,5 mld zł (3 mld zł przed rokiem). Po uwzględnieniu wyniku z inwestycji i wyceny wynik finansowy wykazany przez wszystkie otwarte fundusze emerytalne wyniósł 7 mld zł (spadek o 54%).

Średnia ważona stopa zwrotu za okres od 30.09.2004 r. do 28.09.2007 r. wyniosła 52,5%. Stopę powyżej średniej osiągnęło 7 podmiotów. Minimalna wymagana stopa zwrotu w podanym okresie trzyletnim wyniosła 26,2%. Każdy z funduszy osiągnął stopę zwrotu wyższą niż minimalna wymagana.

Aktywa powszechnych towarzystw emerytalnych na koniec grudnia 2007 r. wyceniono na kwotę 2,7 mld zł (wzrost o 9,0%). W strukturze aktywów 53,6% stanowił majątek obrotowy. Główną pozycją aktywów obrotowych pozostały inwestycje krótkoterminowe, ale ich udział nieznacznie spadł (z 90,8% do 90,2%). Zwiększenie kwoty inwestycji długoterminowych o 40,1% było m.in. powodem wzrostu o 27,3% wartości aktywów trwałych.

Pasywa powszechnych towarzystw emerytalnych w 89,6% były kształtowane przez kapitał własny, który wyniósł 2,4 mld zł, co oznacza wzrost o 8,9% w skali roku. Do wzrostu tego przyczyniło się zwiększenie kapitałów zapasowych o 48,4 mln zł oraz poprawa bieżącego wyniku o 97,7 mln zł. Zobowiązania ogółem (98,5 mln zł) zwiększyły się o 77,5%, a rezerwy na zobowiązania zmniejszyły się o 14,7%. Rozliczenia międzyokresowe osiągnęły wartość 98,2 mln zł, tj. o 2,5% niższą niż na koniec 2006 roku.

Przychody PTE wynikające z zarządzania otwartymi funduszami emerytalnymi wyniosły 1,7 mld zł (wzrost o 14,8%). Przychody z tytułu kwot pobieranych przez PTE od wpłacanych składek stanowiły 60,9% tej kwoty (spadek udziału o 2,6 pkt w skali roku), a wynagrodzenie za zarządzanie 33,8% (wzrost udziału o 1,3 pkt). Koszty zarządzania funduszami przez PTE wzrosły do ok. 968 mln zł (o 11,8%). Głównymi pozycjami generującymi koszty były usługi akwizycyjne (33,2% udział w kosztach wobec 30,7% w 2006 r.), ogólne koszty zarządzania PTE (odpowiednio 19% wobec 19,9%) oraz opłaty dla agenta transferowego i z tytułu prowadzenia rejestru członków funduszy (14,0% wobec 15,5%).

Wynik techniczny PTE na zarządzaniu funduszami emerytalnymi ukształtował się na poziomie 767 mln zł, tj. o 18,9% wyższym niż w 2006 r. Po uwzględnieniu wyniku na pozostałej działalności, towarzystwa uzyskały 840 mln zł zysku brutto (wzrost o 17,9%). Obciążenia wyniosły 152 mln zł. W efekcie, powszechne towarzystwa emerytalne zamknęły rok 2007 zyskiem netto w wysokości 688 mln zł (wobec 590 mln zł na koniec 2006 roku).